안녕하세요
요즘 유튜브에서 경제 공부를 하고 있는데요
이렇게 주식도 경제도 어려우 시기에 안정적인 투자 방법이 있어서 소개해 드립니다.
강환국님의 퀀트 투자 방법입니다.
아래 화면은 초보자 퀀트 투자자 퀀린이를 선정해서 가르치면서 퀀트 투자를 소개하고 있는 영상입니다.
안정적인 투자 방법을 찾고 계신 분들은 참고 하시면 좋을 것 같습니다.
강환국님의 영상은 계속 올리기 때문에 중간중간 순서가 빠져 있습니다.
감안 하시고요
메인 화면에 들어가보시면 퀀린이 프로젝트가 따로 있어서 살펴 보시면 됩니다.
아래는 제가 영상을 보고 정리해본 내용입니다.
그냥 참고 하시면 좋을것 같습니다.
요점 : 분산투자를 하고 백데이터를 이용한 안정적인 방법으로 투자를 하는 것입니다.
[628~ 649]
강환국 : 거인의 포트폴리오(책) - 이책은 자산배분에 관한 내용을 설명하고 있습니다.
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[628]
시작
- 주식을 매수하면 원숭이가 된다
= 주식을 매수하면 내친구가 되고 내가족이 되기 때문에 객관적으로 바라 볼 수 없다 (못판다) <= 이게 핵심인것 같아요
= 사기전에 객관적인 매도 시점을 정하라
추천책 : LOSS
=> 손해를 보지 말아하는 이유?
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[632]
투자의 계획을 세워라
ex)
1. 10%까지 떨어지면 판다? (하락)
2. 최고점 대비 -10% 매도 (상승)
3. 3개월 정도 횡부하면 판다? (횡보시)
계획 : 어디서(가격), 언제(시간), 왜(새로운 정보)
- 매수 전에 언제 팔지를 명확히 알아야 한다!!
- 매수 전 MDD 선을 먼저 그려야 하는 것이다. (최악의 순간 대비)
- 변동성 낮은 종목으로 MDD를 낮춘다
좋은 주식 기준은?
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[추천책]: 주식시장을 이기는 작은 책
=> 좋은 주식이 무엇인가 설명을 잘 해준는 책이다
결론 : 우량한 기업을 염가에 사라
그린블라트의 '마법공식' => 온라인 사이트 있음 , 시총을 입력하면 주식이 나옴
저평가 지표 : EV/EVIT(이익수익률) <= (X) 우량주 지표: ROIC(자본수익률) =보다 GP/A 지표가 더 좋다
PER, PBR, PCr, PSR.. 사용해도 무난
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[634]
숙제 : 복리 12 ~14%, MDD 12.5% 전략들을 찾아라
백데이터 분석
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VAA 전략 : 50% (기계적으로 1개의 ETF 투자)
- 사이트 있음
- Max Drawdown(EOM) ; 최대 하락 지수 (MDD)
- Longest Drawdown : 저점대비 고점 다시 회복 했을때 날짜
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영구 포트폴리오:50%
=> 자산을 4등분해서 (현금, 금, 채권, 주식) 에 투자하는 상품
-주식: SPY ETF
-채권:TLT
-금:GLD => KRK
-현금:현금 => 헤이비트 소액만
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금 : GLD(금 ETF)도 있지만 KRX 금거래도 있다
GLD 단점 : 양도세 수수료 있음
KRX : 수수료 없음
현금 : 헤이비트(Heybit) : 가상화폐로 투자하면 약 11%를 준다? (565, 623 리스크 설명)
USDT 로 준다 ?
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[635]
[추천책]: 주식시장을 이기는 작은 책 이야기 함 (위에 정리)
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[637]
*알짜배기 종목 찾는 퀀트킹 200% 활용법
PER = 시가총액 / 순이익
PSR = 시가총액 / 매출액
POR = 시가총액 / 영업이익
PBR = 시가총액 / 순자산
GP/A 와 PER 로 순위내서 평균을 냄
[추천책] 최고의 주식 최적의 타이밍
=> 차트보는버 , 지표 보는법
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[639] 야 너두 할 수 있어! 자신만의 퀀트전략 만들기!
- 성장주
최고의 주식 최적의 타이밍 - 책내용 핵심
CAN SLIM 원칙데 따라서 좋은 기업을 매수하라
C : 현재 분기 주당 순이익 증가율 (지금 3분기 데이터를 작년 3분기 데이터와 비교)
A : 연간 순이익 증가율(현재 기준으로 최근 4분기를 보는것 전 4분기와 비교 )
N : 새로운 것(신상품, 신 경영진, 신산업, 신전략, 신고가 등등) : 계량화 어려움
S : 수요와 공급(주식 수가 많은가?) 소형주 대형주로 대체 가능
L : 주도주(가장 핫한 산업에서 가장 핫한 주식) : 계량화 어려움
I : 기관투자자의 뒷받침 : 계량화 어려움
M : 시장의 방향성(상승장에서만 매수!!) :계량화 어려움
Cup and Handle Pattern 한국도 기관 투자자들이 많이 사용함
=> 20 ~30% 오르면 팔되 4주 이내에 20% 급등시 보유
손절 : 8% 이상 떨어질 경우 무조건 매도
* 한번 깨질때 총자산의 1% 미만 손실을 강조
ex) 1억을 10개 주식으로 1000만원씩 ?? 8% 손실 80만원
매도 : 20 ~30%
수익 3 : 손실 1 비율로 하면 계속 돈을 벌 수 있다
예시 삼성전자 : GP/A(26.2%) PER(12.57%) 분기EPS 증가율(YOY) 30.1% 분기 EPS 증가율(QQQ) 27.6
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[641] 전문가 전략보다 좋았다! - 퀀린이 한달이면 복리 30%이상 전략 짠다 :)
성장율이 최소 25% 50% 넘어야 한다
한국 : 수익이 올라가는 모멘텀 (EPS 성장한는 주)
미국 : 가격이 올라가는 모멘텀 (최근 주가가 많이 오른 기업)
미국 종목 관련 추천책 : 나는 주식투자로 250만불을 벌었다
FINVIZ 사이트에서 종목찾아보기
다음시간
- 미국 종목 확인
- 개별주 트레이딩을 어떻게 해야 되는가
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[643] 드디어 퀀린이를 벗어나다 - 미국 종목찾기까지 완벽 마스터 (feat. Finviz)
오시정 저략 = 그린블라트와 오닐의 조합
- PER
- GP/A
- EPS(성장( YOY, QOQ) = 성장주 지표
3개 합치니까 성과가 좋음
시가총액 하위 20% 적용시 더 좋음
FINVIZ 전략에 맞는 기업 뽑아보자
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[645] (퀀린이 #9) 사고 파는 타이밍이 궁금하세요? - 개별주 트레이딩에서 이익보는 비법 대공개!
추천책 - 나는 주식투자로 250만불을 벌었다
- 개별트레이닝 관련
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647. (퀀린이 #10) 1500만원 매도결정?! 퀀린이의 최종 포트폴리오! 궁금하면 드루와!
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649. (퀀린이 시즌1 마지막화) 퀀린이의 갱생된 포트폴리오 - MDD 10% 확정~ 땅!땅!땅!
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